Безопасный Форекс. Торговля на рынке Форекс с компанией Forexite
Ваше благополучие зависит от ваших собственных решений.
Джон Рокфеллер

Особые схемы торговли валютами на рынке Форекс

Торговля с реальной поставкой валют
Торговля валютами "по кругу"
Торговля "по кругу" и реальная поставка
Хеджирование валютных рисков

 

Торговля с реальной поставкой валют

Обычно клиентам предлагается маржинальная торговля на рынке Форекс без реальной поставки купленных и проданных валют. Расширяя спектр предоставляемых услуг, компания Forexite ввела торговлю с реальной поставкой валюты, т.е. возможность закрытия открытой позиции платежом в соответствующей валюте. Это открывает широкие возможности перед торговыми компаниями, так как позволяет выполнять спекулятивные сделки, хеджирование и покупать валюту для оплаты международных торговых контрактов, используя один счет в Forexite.

В торговой платформе Forexite TradeRoom предусмотрено два типа валютообменных сделок: сделки Форекс и сделки конвертации. Любая позиция по сделкам Форекс в конце концов должна быть закрыта обратной сделкой по тому же инструменту (или несколькими сделками). Одно из важных отличий сделок конвертации состоит в том, что позиции по этим сделкам можно закрыть сделками по другим инструментам или реальной поставкой проданной клиентом валюты.

Рассмотрим простой пример. Допустим клиент разместил страховой депозит 5 000 USD и заключил сделку конвертации Buy (покупка) 100 000 EUR, Sell (продажа) 88 000 USD (курс 0.8800). Если клиенту через некоторое время понадобится некоторая сумма евро, допустим 50 000, то он может перечислить на свой счет в Forexite соответствующую сумму долларов, например 44 000 USD, и дать распоряжение на перечисление 50 000 EUR на нужные ему реквизиты. В результате у него на счете останется позиция Buy 50 000 EUR, Sell 44 000 USD.

Торговля валютами "по кругу"

Эта схема торговли использует тот факт, что позиции по сделкам конвертации можно закрывать сделками по другим инструментам. Еще одна особенность состоит в том, что в Forexite имеется возможность заключать сделки на любую "некруглую" сумму валюты (нет ограничения в виде фиксированных лотов).

Рассмотрим эту схему торговли на примере. Предположим, что используется некоторая система принятия решений, показывающая, по какому инструменту ожидается наиболее вероятное движение в каждый момент времени. Система выдает последовательно три сигнала на открытие и закрытие позиций через некоторый интервал времени.

Получен первый сигнал - продать евро против доллара и выполняется следующая сделка:
Sell 100 000 EUR, Buy 89 350 USD (курс 0.8935).

Через некоторое время получен второй сигнал - закрыть позицию по EUR/USD и открыть новую позицию покупкой USD/JPY. При обычной схеме торговли нужно было бы заключить две сделки, при торговле "по кругу" эти операции можно выполнить одной сделкой - покупкой EUR/JPY:
Buy 100 000 EUR, Sell 11 565 000 JPY (курс 115.65).

Позднее получен третий сигнал - закрыть все позиции. Для этого достаточно заключить одну сделку продажи USD/JPY:
Sell 87 859.30 USD, Buy 11 565 000 JPY (курс 132.20).

В итоге, позиции по всем валютам будут закрыты, хотя не было обратных сделок по EUR/USD и EUR/JPY. Еще одним положительным моментом является то, что прибыль была получена в долларах за счет выбора определенной суммы последней сделки. Таким образом, правильно подбирая моменты перехода в новую валюту, можно получить более высокий результат при меньшем количестве сделок.

Торговля "по кругу" и реальная поставка

Комбинирование торговли валютами "по кругу" и реальной поставки позволяет получить новое качество. Ниже приводим реальный пример из жизни, когда такая комбинация успешно использовалась для повышения эффективности бизнеса. Этот пример публикуется с разрешения автора - Лизогуба Владимира Анатольевича, технического директора Киевского Института инвестиционного менеджмента, декана факультета дистанционного образования, кандидата технических наук.

В 1996 году в Киеве проводилось консультирование фирмы, которая специализировалась на импорте из Германии и оптовой торговле дорогими автомобилями. Руководство фирмы интересовал вопрос повышения прибыльности бизнеса, так как продажи были нечастыми, а после продажи каждого автомобиля длительное время значительные суммы денег были свободны.

Было предложено открыть счет в дилинговой компании. После анализа тенденции изменения курса доллара против немецкой марки было принято решение открыть валютную позицию по инструменту USD/DEM в направлении покупки марки с небольшим (до 10) кредитным плечом. Если прогноз оправдается, то через некоторое время позицию можно закрыть и получить прибыль.

В случае, если курс будет изменяться неблагоприятным образом, было предложено добавлять деньги на депозит, поддерживая открытую позицию. Затем, когда наступит срок покупки автомобилей, выполнить реальную доставку долларов на сумму открытой позиции и забрать у дилингового центра купленные ранее марки. За эти марки затем можно купить автомобили, ведь в Германии цены в марках не изменяются при изменении курса доллар/марка.

Затем была разработана схема торговли, в которой аналогично участвовали американские (с реализацией за марки) и японские автомобили. Причем за счет кругового открытия позиций между USD, DEM и JPY вероятность получения прибыли была высокой.

Полученные результаты:

  • Фирма заработала значительную дополнительную прибыль за счет использования открытой позиции Форекс. Эта прибыль превысила банковскую учетную ставку по депозитным вкладам.
  • Фирма расширила торговую деятельность на автомобили других стран, что сделало бизнес сбалансированным и еще более прибыльным.

Также см.: Хеджирование валютных рисков при внешнеторговых операциях